上市股票什么条件可以 7月31日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0508

大成创新趋势混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比70.3%，无债券类资产，现金占净值比33.06%。基金十大重仓股如下：

本站消息，7月31日，恒生前海恒祥纯债债券A最新单位净值为1.0508元，累计净值为1.1078元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨1.19%，近6个月上涨2.15%，近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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恒生前海恒祥纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比90.21%，现金占净值比0.91%。

该基金的基金经理为李维康，李维康于2021年8月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.1%。

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